Как торговать с плечом на бирже криптовалют — инструкция по маржинальной торговле

Если рассматривать самые прибыльные техники торговли на криптовалютных биржах, то маржинальная торговля однозначно будет среди лидеров. То же можно сказать и о рисках такого типа торговли. Тем не менее именно возможность хорошо заработать привлекает многих к криптовалютному трейдингу. Волатильность криптовалютного рынка открывает большие возможности как для быков, так и для медведей, а также некоторых других биржевых игроков, о которых более подробно мы рассказывали в статье о терминах. Сегодня же мы более подробно остановимся на маржинальной торговле, принципах её работы и популярных биржах для такого рода деятельности.
Что такое маржинальная торговля криптовалют и как она работает
Под маржинальной торговлей подразумеваются любые торговые операции, исполнение которых проводится с привлечением средств со стороны. Маржинальные аккаунты имеют расширенное количество средств для работы (в сравнении с обычными торговыми аккаунтами). По сути, маржинальная торговля дает возможность торговать в больших объемах, следовательно, у трейдеров появляются хорошие инструменты для увеличения прибыли после закрытия успешных сделок.
На обычных рынках кредиты поступают преимущественно от инвестиционных брокеров, но в случае с криптовалютными биржами средства, как правило, предоставляются другими трейдерами за проценты. Кроме этого, есть возможность занять средства у самой биржи.
Маржинальная торговля стартует после фиксации трейдером процента от общей стоимости созданного ордера. Данная инвестиция называется «маржой». Маржинальные счета активируются трейдерами для работы по крупным сделкам в тех случаях, когда собственных ресурсов недостаточно, и нужны средства взаймы. Здесь на первый план выходит понятие «кредитного плеча», которые описывает соотношением заемной суммы к марже. К примеру, если кредитное плечо 10:1 (x10), а сумма сделки равна $100 000, то трейдеру необходимо зафиксировать $10.000 от своего капитала.
На всех торговых платформах с маржинальной торговлей установлены свои правила. На фондовом рынке часто используют плечо 2:1, но фьючерсы в основном торгуются уже по соотношению 15:1. На рынке Форекс постоянно заключаются сделки с плечом 50:1, хотя и исключения вплоть до (100)200:1 тоже случаются. Что касается криптовалютного рынка, то коэффициент обычно «плавает» в пределах от 2:1 до 100:1. Для простоты обозначения трейдеры обычно используют вариант написания через «х»: х5, х20, х50 и т.д.
Маржинальную торговлю можно применять при работе и с длинными позициями (лонг), и с короткими (шорт). Ожидается, что при лонг-позиции цена актива будет расти, а при шорте – падать. Пока маржинальная позиция не закрыта, активы трейдера являются гарантом обеспечения заемных средств. Этот аспект всегда нужно держать в уме, поскольку многие брокерские сервисы оставляют за собой право продать эти активы в случае негативной тенденции на рынке (когда цена выходит за рамки определённого порога).
Список лучших криптобирж с маржинальной торговлей
Мы составили для наших читателей рейтинг криптобирж, на которых можно вести маржинальную торговлю на русском языке. Если у вас достаточно средств и уверенности, чтобы работать с новыми сложными инструментами, обратите внимание на следующие площадки:
Биржа | Сайт | Плечо | Верификация | Комиссия | Оборот | Русский язык | |
1 | Binance | binance.com | До х120 | + | 0.1% | $14660 млн. | + |
2 | BitMex | bitmex.com | До х100 | — | 0.1% | $3011 млн. | + |
3 | Bybit | bybit.com | До х100 | — | 0.1% | $3025 млн. | + |
4 | Currency | currency.com | До х100 | + | 0.1% | $13 млн. | + |
5 | Bitforex | bitforex.com | До х100 | — | 0.1% | $123 млн. | + |
6 | Deribit | deribit.com | До х100 | — | 0.1% | $538 млн. | + |
7 | PrimeXBT | prime.xbt | До х100 | — | 0.05% | $195 млн. | + |
Выбрав для себя одну из платформ, помните о главных отличиях маржинальной торговли криптовалютой от обычного трейдинга. Если на традиционных биржах можно спокойно переждать непредвиденные скачки курса, то при торговле криптовалютой долгая просадка будет чревата потерей депозита.
Приступать к такой торговли нужно основательно подготовившись. Рассчитайте все возможные риски, сформируйте свою трейдинговую стратегию, не занимайте огромные суммы на первых порах и будьте готовы к потенциальному убытку на старте. Со временем, когда вы получите больше опыта и поймете всех механизмы работы маржинальной торговли, она начнет приносить вам стабильный доход.
Как торговать с плечом на примере биржи Binance
Рассмотрим пример с маржинальной торговлей на одной из самых популярных площадок – биржи Binance. Для начала работы вам нужно сделать себе маржинальный счет. Зайдите в свой аккаунт в раздел «Информация о балансе», затем выберите Маржа>Открыть маржинальный счет. Согласитесь с условиями и подтвердите свои намерения. Теперь ваш маржинальный счет готов к торговле по новым правилам.
Чтобы начать торговать с использованием своих заемных средств, перейдите в меню «Маржа». Там вам будут доступны разные варианты ордеров: Limit, Stop-limit, Market и OCO.
- Limit: заявка на покупку/продажу актива по указанной фиксированной цене (или лучше).
- Stop-limit: когда цена актива достигает отметки стоп-цены, мгновенно активируется лимитный ордер на покупку или продажу.
- Market: ордер с мгновенным исполнением по текущей рыночной цене.
- ОСО: заявка, объединяющая в себе лимитный и стоп-лимитный ордеры, но с условием, что выполнится только один из них.
Для маржинальной торговли на бирже Binance доступны три режима:
- Обычный режим: стандартная биржевая торговля.
- Режим заимствования: для выполнения ордера система может автоматически занимать средства от вашего имени.
- Режим погашения: коины, получаемые вами после окончания торговли, будут использованы для погашения долга того же коина на маржинальном счете.
Например, если на вашем маржинальном счете 50BNB, то в режиме заимствования вы сможете продать до 150BNB. Также в этом режиме торговли кнопка «Продать BNB» будет переименована в «Маржа продать BNB». Если вы захотите продать 75BNB в режиме заимствования, то система займет вам ещё 25BNB, поскольку на вашему счету всего 50BNB.
Заключение
Если вы только-только освоили трейдинг на критовалютных биржах, но уже хотите попробовать свои силы в маржинальной торговле, то не искушайтесь максимально доступными кредитами. Конечно, при торговле с маржой можно срубить большой куш, но в случае ошибки можно сильно прогореть. Многие успешные трейдеры осваивали маржинальную торговлю постепенно, обучаясь и практикуясь на малых суммах. Это наиболее выигрышная стратегия для большинства новичков.