Как торговать с плечом на бирже криптовалют в 2020 году — инструкция по маржинальной торговле

Маржинальная торговля криптовалютой или торговля с плечом на биржах криптовалют
0

Если рассматривать самые прибыльные техники торговли на криптовалютных биржах, то маржинальная торговля однозначно будет среди лидеров. То же можно сказать и о рисках такого типа торговли. Тем не менее именно возможность хорошо заработать привлекает многих к криптовалютному трейдингу. Волатильность криптовалютного рынка открывает большие возможности как для быков, так и для медведей, а также некоторых других биржевых игроков, о которых более подробно мы рассказывали в статье о терминах. Сегодня же мы более подробно остановимся на маржинальной торговле, принципах её работы и популярных биржах для такого рода деятельности.

Что такое маржинальная торговля криптовалют и как она работает 

Под маржинальной торговлей подразумеваются любые торговые операции, исполнение которых проводится с привлечением средств со стороны. Маржинальные аккаунты имеют расширенное количество средств для работы (в сравнении с обычными торговыми аккаунтами). По сути, маржинальная торговля дает возможность торговать в больших объемах, следовательно, у трейдеров появляются хорошие инструменты для увеличения прибыли после закрытия успешных сделок.

На обычных рынках кредиты поступают преимущественно от инвестиционных брокеров, но в случае с криптовалютными биржами средства, как правило, предоставляются другими трейдерами за проценты. Кроме этого, есть возможность занять средства у самой биржи.

Маржинальная торговля стартует после фиксации трейдером процента от общей стоимости созданного ордера. Данная инвестиция называется «маржой». Маржинальные счета активируются трейдерами для работы по крупным сделкам в тех случаях, когда собственных ресурсов недостаточно, и нужны средства взаймы. Здесь на первый план выходит понятие «кредитного плеча», которые описывает соотношением заемной суммы к марже. К примеру, если кредитное плечо 10:1 (x10), а сумма сделки равна $100 000, то трейдеру необходимо зафиксировать $10.000 от своего капитала.

На всех торговых платформах с маржинальной торговлей установлены свои правила. На фондовом рынке часто используют плечо 2:1, но фьючерсы в основном торгуются уже по соотношению 15:1. На рынке Форекс постоянно заключаются сделки с плечом 50:1, хотя и исключения вплоть до (100)200:1 тоже случаются. Что касается криптовалютного рынка, то коэффициент обычно «плавает» в пределах от 2:1 до 100:1. Для простоты обозначения трейдеры обычно используют вариант написания через «х»: х5, х20, х50 и т.д.  

Маржинальную торговлю можно применять при работе и с длинными позициями (лонг), и с короткими (шорт). Ожидается, что при лонг-позиции цена актива будет расти, а при шорте – падать. Пока маржинальная позиция не закрыта, активы трейдера являются гарантом обеспечения заемных средств. Этот аспект всегда нужно держать в уме, поскольку многие брокерские сервисы оставляют за собой право продать эти активы в случае негативной тенденции на рынке (когда цена выходит за рамки определённого порога).   

Список лучших криптобирж с маржинальной торговлей

Мы составили для наших читателей рейтинг криптобирж, на которых можно вести маржинальную торговлю на русском языке. Если у вас достаточно средств и уверенности, чтобы работать с новыми сложными инструментами, обратите внимание на следующие площадки:

  Биржа Сайт Плечо Верификация Комиссия Оборот Русский язык
1 Binance binance.com До х120 + 0.1% $14660 млн. +
2 BitMex bitmex.com До х100 0.1% $3011 млн. +
3 Bybit bybit.com До х100 0.1% $3025 млн. +
4 Currency currency.com До х100 + 0.1% $13 млн. +
5 Bitforex bitforex.com До х100 0.1% $123 млн. +
6 Deribit deribit.com До х100 0.1% $538 млн. +
7 PrimeXBT prime.xbt До х100 0.05% $195 млн. +

Выбрав для себя одну из платформ, помните о главных отличиях маржинальной торговли криптовалютой от обычного трейдинга. Если на традиционных биржах можно спокойно переждать непредвиденные скачки курса, то при торговле криптовалютой долгая просадка будет чревата потерей депозита.

Приступать к такой торговли нужно основательно подготовившись. Рассчитайте все возможные риски, сформируйте свою трейдинговую стратегию, не занимайте огромные суммы на первых порах и будьте готовы к потенциальному убытку на старте. Со временем, когда вы получите больше опыта и поймете всех механизмы работы маржинальной торговли, она начнет приносить вам стабильный доход.

Как торговать с плечом на примере биржи Binance

Рассмотрим пример с маржинальной торговлей на одной из самых популярных площадок – биржи Binance. Для начала работы вам нужно сделать себе маржинальный счет. Зайдите в свой аккаунт в раздел «Информация о балансе», затем выберите Маржа>Открыть маржинальный счет. Согласитесь с условиями и подтвердите свои намерения. Теперь ваш маржинальный счет готов к торговле по новым правилам.

Чтобы начать торговать с использованием своих заемных средств, перейдите в меню «Маржа». Там вам будут доступны разные варианты ордеров: Limit, Stop-limit, Market и OCO.

  • Limit: заявка на покупку/продажу актива по указанной фиксированной цене (или лучше).
  • Stop-limit: когда цена актива достигает отметки стоп-цены, мгновенно активируется лимитный ордер на покупку или продажу.
  • Market: ордер с мгновенным исполнением по текущей рыночной цене.
  • ОСО: заявка, объединяющая в себе лимитный и стоп-лимитный ордеры, но с условием, что выполнится только один из них.

Для маржинальной торговли на бирже Binance доступны три режима:

  • Обычный режим: стандартная биржевая торговля.
  • Режим заимствования: для выполнения ордера система может автоматически занимать средства от вашего имени.
  • Режим погашения: коины, получаемые вами после окончания торговли, будут использованы для погашения долга того же коина на маржинальном счете.  

Например, если на вашем маржинальном счете 50BNB, то в режиме заимствования вы сможете продать до 150BNB. Также в этом режиме торговли кнопка «Продать BNB» будет переименована в «Маржа продать BNB». Если вы захотите продать 75BNB в режиме заимствования, то система займет вам ещё 25BNB, поскольку на вашему счету всего 50BNB.

Заключение

Если вы только-только освоили трейдинг на критовалютных биржах, но уже хотите попробовать свои силы в маржинальной торговле, то не искушайтесь максимально доступными кредитами. Конечно, при торговле с маржой можно срубить большой куш, но в случае ошибки можно сильно прогореть. Многие успешные трейдеры осваивали маржинальную торговлю постепенно, обучаясь и практикуясь на малых суммах. Это наиболее выигрышная стратегия для большинства новичков.