Рейтинг бирж криптовалют с маржинальной торговлей: ТОП-10 криптобирж для торговли с плечом 2021

По мере развития криптовалютной отрасли эволюционировала и торговля виртуальными активами. Если раньше трейдинг предполагал лишь участие в сделках покупки-продажи реально имеющихся в наличии коинов, то сейчас можно привлекать для торговли заемные средства. Такая деятельность называется маржинальной торговлей. Она ориентирована в первую очередь на опытных трейдеров, которые готовы пойти на большие риски, чтобы получить большую прибыль. Многие популярные криптобиржи предоставляют возможность торговать с привлечением заемных средств, но условия у каждой площадки разные. Сегодня мы рассмотрим лучшие биржи с маржинальной торговлей и разберемся в особенностях этой ниши в целом.

ТОП-10 лучших бирж криптовалют с маржинальной торговлей

Криптовалютный рынок с каждым годом полнится новыми решениями, инструментами и предложениями. Порой даже опытным трейдерам трудно сразу сориентироваться и определить полезность того или иного продукта или ресурса. Что касается маржинальной торговли, то тут нужно всегда быть начеку, чтобы не проспать момент, иначе сверхприбыль в мгновение ока превратится в сверхубытки. Торговать стоит на проверенных площадках с хорошей репутацией и обилием бонусов для трейдеров. Чтобы вы не тратили своё время на поиск информации, мы составили для вас рейтинг лучших бирж для маржинальной торговли. Конечно, мы не смогли уместить в него всех достойных кандидатов, но все представленные ниже площадки точно заслуживают вашего внимания.

Название Сайт Плечо Комиссия Суточный оборот CEX.IO https://www.cex.io до 100х 0.16 — 0.25 % $14 609 704 Binance https://www.binance.com до 125x 0.1 — 0.2% $36 930 129 295 BitMEX https://www.bitmex.com до 100х 0.025 — 0.25% $3 310 454 831 Kraken https://www.kraken.com до 5х 0.1 — 0.26% $1 572 863 951 Bitfinex https://www.bitfinex.com до 5х 0.1 — 0.2% $1 335 479 518 OKEx https://www.okex.com до 10х 0.15 — 0.2% $7 607 113 357 FTX https://ftx.com до 110х 0.0 — 0.07% $3 923 521 781 Currency.com https://currency.com до 100х 0.075% — 0.2% $14 570 538 Poloniex https://poloniex.com до 2.5х 0.0 — 0.15% $156 944 853 Deribit https://www.deribit.com до 100x 0.02 — 0.075% $1 219 574 479

CEX.IO

Работает по лицензии FinCEN США и имеет второй уровень DSS-сертификата, поэтому за безопасность хранения персональных данных, в том числе банковских карт, пользователям можно не переживать. Работа с площадкой отличается простотой и быстротой, поскольку сайт хорошо продуман и удобен в эксплуатации, а интерфейс лишен всех несущественных элементов, затрудняющих торговлю.

Недавно список из 29 криптовалютных пар был дополнен семью новыми валютными парами (EUR/USD, GBP/USD, USD/RUB, EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY). Таким образом, сделки по криптовалюте на площадке проводить стало гораздо удобнее, поскольку популярные фиатные валюты больше не нужно переводить в биткоин для последующего обмена на интересующую криптовалюту. Также это позволяет сэкономить на комиссиях. На CEX.IO доступно щедрое торговое плечо вплоть до 100х, более сотни криптовалютных пар и стандартные комиссии, не превышающие 0.25%.

Binance

Один из главных биржевых игроков современности. Мало кто может потягаться с этой площадкой по параметру ликвидности и популярности. Binance создана криптовалютным миллиардером Чангпенгом Зао, который собрал вокруг себя команду первоклассных разработчиков, финансистов и PR-специалистов. Всего за пять месяцев работы биржа вошла в тройку лучших по суточному обороту. Ну а сегодня является безоговорочным лидером нашего списка по этому параметру.

Для пользователей Binance доступна не только маржинальная торговля, но и спот-рынок, фьючерсная торговля, P2P, OTC, стейкинг, фарминг и лендинг. Максимально доступное плечо – 125х. Депозит на специальный маржинальный счет используется в качестве залога или маржи. При займе средств в кредит пользователи выплачивают бирже ставку по проценту. Она обновляется каждые 60 минут.

BitMEX

Биржа криптовалют BitMEX пользуется спросом в первую очередь у фьючерсных криптотрейдеров. Помимо торговых услуг площадка предоставляет услуги хранения криптовалюты на внутреннем счете. Тут можно торговать деривативами с плечом до 100х, т.е. достаточно иметь на своем счету всего 1 BTC, чтобы создать торговую позицию до сотни биткоинов. Важно учитывать тот факт, что вся активность и расчеты на площадке ведутся в биткоинах. Пользователи BitMEX могут открывать позиции как на покупку валюты, так и на продажу. Эта фишка позволяет зарабатывать и на растущем, и на падающем рынке, что, несомненно, придется по душе опытным трейдерам.

Читайте также: BitMEX (Битмекс): обзор биржи криптовалют — как торговать, пополнить и вывести средства, комиссии

Kraken

Площадка уже более семи лет на рынке, но несмотря на почтенный возраст продолжает уверенно расти и развиваться, привлекая новых инвесторов и трейдеров. Создатели проекта следят за трендами и стараются оперативно добавлять самые актуальные финансовые инструменты (и улучшать уже имеющиеся) на радость постоянной аудитории. Торговать виртуальными активами на этой бирже могут как рядовые криптоэнтузиасты, так и компании.

На Kraken маржинальная торговля ограничена плечом 5х со следующими популярными криптовалютами: Bitcoin, Ethereum, Monero, Tether, Litecoin, Ripple, Cardano, Chainlink, DASH, Tron и др. При этом размер плеча варьируется в зависимости от торговой пары. Что немаловажно, все криптовалюты из листинга биржи тщательно проверяются и анализируются специалистами. При таком раскладе монеты с сомнительной репутацией никогда не попадут в список разрешенных. С одной стороны это весомый плюс, а с другой – упущенная возможность для заработка на новых, потенциально «взрывных» проектах.

Bitfinex

Эта биржа может похвастаться богатым списком поддерживаемых криптовалют – свыше 130 виртуальных активов. Кроме того, на площадке можно работать и с популярными фиатными валютами вроде доллара, евро, фунта. Наличие профессиональных трейдинговых инструментов выгодно отличает Bitfinex от конкурентов – настолько удобного интерфейса для отслеживания курсов и визуализации данных нет практически ни у кого.

Пользователи биржи могут вести три отдельных счета, среди которых есть и маржинальный. Список ордеров не ограничивается парой традиционных позиций, а наоборот поощряет смелую игру со специфическими модификаторами для реализации сложных торговых стратегий. Однако следует учесть, что плечо на Bitfinex весьма скромное – всего 5х.

OKEx

Популярная биржа для обмена токенами и криптой, образовавшаяся из OKCoin. Оригинальная площадка работала с продвинутой трейдерской аудиторией, а проект OKEx взял курс на массовый рынок и упрощение торговых механизмов. В результате получился прекрасный и понятный сервис для широких масс, но в то же время поддерживающий и некоторые функции для профессионалов. Например, здесь есть торговля с плечом и торговля фьючерсами.

Активное развитие рынка обеспечивает OKEx хорошую ликвидность, а благодаря поддержке инвесторов проекту удается держать капитализацию на высоком уровне. Известный венчурный инвестор Тим Дрейпер вложил в проект свыше 10 млн. USD.

FTX

На этой криптобирже помимо маржинальной торговли с плечом до 110 доступна также спотовая торговля и фьючерсная. Главные отличительные особенности площадки – все расчеты в стейблкоинах, хорошая ликвидность и малые спреды. Механизм ликвидации снижает вероятность распределения убытков. Для профессиональных трейдеров, на которых в первую очередь и ориентирован этот ресурс, здесь есть продвинутый торговый инструментарий. Впрочем, новички тоже смогут самостоятельно разобраться в аспектах работы и управления средствами, пользуясь детальной справочной информацией. Также отметим, что на FTX одни из самых низких комиссий.

Currency.com

Currency.com, будучи официально регулируемой платформой, выступает в качестве мостика между миром финансов и криптовалют. Это накладывает на биржу определенные обязательства, например, здесь нужна обязательная верификация клиента (KYS) и проверка средств по принципам AML (противодействие отмыванию денег). Если такие нюансы вас не пугают, то биржа предложит вам торговлю популярными криптовалютами и DeFi-токенами с плечом вплоть до 100х. Для торгов также доступны некоторые фиатные валюты: доллары, евро, российские и белорусские рубли, британские фунты. Для профессиональных трейдеров предусмотрены функции для ограничения убытков (stop-loss) и фиксирования прибыли (take-profit).

Poloniex

Ещё один яркий пример успешного и долгоиграющего ресурса для трейдеров. Poloniex относится к первопроходцам криптовалютной торговли и является колыбелью маржинальных трейдеров. Сегодня биржу нельзя назвать лидером отрасли, но своё место в списке лучших она всё ещё заслуживает. При очень скромном торговом плече (до 2.5х) площадка обязана привлекать аудиторию другими приятными бонусами. В данном случае это низкие комиссии, доступ к большому количеству альткоинов и высокая ликвидность. Кроме того, пользователи Poloniex могут участвовать в маржинальном кредитовании с 15% долей.

Deribit

Биржа Deribit создана специалистами с большим опытом в финансовой индустрии. Она успешно работает с 2016 года, позволяя всем заинтересованным людям попробовать свои силы в торговле фьючерсами и опционами за BTC или ETH. При торговле фьючерсами кредитное плечо может достигать 100х. Проект славится прекрасным трейдерским инструментарием и низкими комиссиями. Пополнить баланс можно в BTC без комиссионного сбора. При этом стоит отметить, что площадка нерегулируемая и может быть сложна для освоения новичками.

Как выбрать криптовалютную биржу с маржинальной торговлей: основные критерии

В тех случаях, когда хочется выбрать для себя лучшую криптовалютную биржу самостоятельно, не полагаясь на списки и рейтинги, следует обращать внимание на ряд важных факторов. К ним относятся:

• Высокий уровень ликвидности. Чем больше аудитория ресурса и чем больше доступных валют на нём торгуется, тем выше вероятность беспроблемной покупки/продажи того или иного актива
• Безопасность и надежность. Чем больше способов защиты учетной записи и самого сайта используется, тем выше вероятность того, что ваши активы не достанутся хакерам. Необходимый минимум – наличие двухфакторной авторизации и возможность установки сложного торгового пароля.
• Расширенный функционал и удобный дизайн. Чем больше инструментов для анализа, тем эффективнее торговля. Важно, чтобы работать с доступными опциями было комфортно, иначе на освоение функций может уйти много времени и нервов.
• Адекватные комиссии. Если комиссионный сбор на площадке превышает 0.3 % от суммы сделки, то это уже перебор, и, возможно, стоит подыскать другую биржу для активной торговли.
• Обширные возможности для ввода/вывода средств. Чем больше вариантов доступно пользователю, тем меньше лишних транзакций по обмену придется совершать.

Также не будет лишним перед заходом на любую биржу почитать отзывы о её работе в Сети. Обращать внимание стоит на последние комментарии пользователей, поскольку в большинстве случаев «дела минувших дней» не отражают актуальное положение дел на площадке.

Что такое маржинальная торговля или трейдинг с кредитным плечом?

Теперь, когда мы разобрались с выбором места маржинальной торговли, следует уточнить ещё несколько базовых нюансов об этом виде трейдинга. Сегодня торговля с заемными средствами (или margin trading) крайне популярна в криптовалютном мире. По сути, это короткий путь на рынок для людей, не обладающих достаточным стартовым капиталом. В то же время идти этой дорогой следует лишь тем, кто умеет распоряжаться заемными средствами, оценивать риски и решать возникающие в процессе трудности.

На практике маржинальная торговля на бирже подразумевает открытие специального маржинального счета, а также замораживание некоторой суммы на балансе пользователя в качестве залога (маржи). Под этот залог затем выдаются заемные активы, значительно превышающие по сумме средства клиента. Коэффициент умножения средств варьируется – некоторые маржинальные биржи криптовалют ограничиваются множителем 5х, а другие доходят до 100х и 125х.

Получив средства взаймы, трейдер волен использовать их для торговли по своему усмотрению. Увеличивая объемы своего торгового оборота, пользователь может заработать гораздо больше, чем если бы пользовался лишь теми деньгами, которые у него были в наличии. Однако стоит признать, что при неудачном исходе торговли можно понести более серьезные убытки.

Читайте также: Секреты и рекомендации для того, чтобы стать успешным трейдером

Как торговать на бирже с кредитным плечом: правила маржинальной торговли

Базовые правила маржинальной торговли везде одинаковы, они происходят по одному и тому же алгоритму:

• Создание маржинального счета на площадке (служит аналогом договора между кредитором и заемщиком).
• Покрытие кредиторской задолженности после закрытия продажи.
• Оплата процентов за услуги кредитования.

Также стоит разобраться в основных понятиях и терминах, которые используются в маржинальной торговле: маржин-колл, стоп-лосс и тейк-профит.

Маржин-колл

Для биржи криптовалют с маржинальной торговлей жизненно важно, чтобы стоимость активов на маржинальном счете ни в коем случае не упала ниже определенной отметки. При росте цены позиция может оставаться открытой сколь угодно долго, так как риск потери заемных средств отсутствует. А вот когда цена начинает падать, риск потерь активы становится вполне реален, поэтому позицию проще закрыть в принудительном порядке «от греха подальше». Такое закрытие называется «маржин-колл» (margin call). Предотвратить его можно частичной продажей активов или пополнением маржинального счета.

Стоп-лосс

Один из видов ордеров на бирже. Позволяет уберечь трейдера от рисков при торговле, автоматически закрывая позицию, когда цена доходит до заданного уровня. Отличие стоп-лосс ордера от обычного отложенного ордера в том, что сделка закрывается, а не просто замещается другой. Ордер стоп-лосс убирает необходимость постоянного отслеживания статуса созданной позиции.

Тейк-профит

Ещё один популярный ордер для эффективной торговли на бирже. Когда цена доходит до определённого уровня, он автоматически закрывает позицию, предварительно зафиксировав прибыль. Пользователь не может следить за рынком 24 часа в сутки, и чтобы в буквальном смысле «не проспать» прибыль, можно использовать ордер тейк-профит. С другой стороны, существует вероятность потерять потенциальную прибыль, если цена взлетит гораздо выше ожидаемой по ордеру.

Как уменьшить риски при торговле с плечом на криптобирже?

Как мы уже не раз отмечали, маржинальная торговля сопряжена с большими рисками. Чтобы минимизировать свои потери и начать торговать эффективно, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Ознакомиться с популярными стратегиями маржинальной торговли, доказавшими свою эффективность;
• Найти в Сети отзывы реальных клиентов крипто биржи с маржинальной торговлей, на которой вы собираетесь работать;
• Разобраться со всеми доступными на бирже функциями, инструментами и опциями;
• Использовать минимальное плечо на старте;
• Изучать более продвинутые стратегии трейдинга и следить за трендами;
• Стараться продумывать каждую сделку до мелочей заранее, исключив эмоциональный фактор;
• Работать по нескольким направлениям, не ограничиваясь всего одним активом из списка доступных.

Плюсы и минусы маржинальной торговли

Трейдер, занимающийся маржинальной торговлей, может получить космическую прибыль, даже если его собственный капитал совсем мал. Однако повышенные риски могут сильно ударить как по финансовому благополучию, так и по моральному состоянию человека. Можно в одно мгновение потерять как собственные средства, так и заемные. Без глубокого понимания рыночных процессов и опыта в традиционным трейдинге лучше не заходить на территорию «маржинальщиков». В таблице ниже представлены главные плюсы и минусы маржинальной торговли, с которыми следует ознакомиться.

Преимущества Недостатки Возможность «поднять» свои позиции на рынке Риск потерять гораздо больше, чем имеешь Высокая рентабельность: в случае успеха, прибыль значительно выше, чем при обычном трейдинге Высокая волатильность рынка: трудно предсказать или спрогнозировать возможный результат торговли Простой доступ к рынку без собственного стартового капитала Стресс и переживания из-за чужих денег, которые нужно будет вернуть Диверсификация портфеля: можно работать сразу с несколькими активами Необходимость выплачивать комиссию по средствам, взятым взаймы Возможность самостоятельно выбирать плечо и определять допустимый уровень риска

Заключение

Сегодня мы рассмотрели самые лучшие криптовалютные биржи с маржинальной торговлей. Если вы уверены в своих силах и имеете достаточно опыта, то выбирайте площадку под свои запросы и начинайте зарабатывать. Только делайте всё с умом, оставив эмоции и импульсивные порывы за дверью. Осторожность, продуманная стратегия и грамотная оценка рисков – основа успешного маржинального трейдинга. Не пытайтесь торговать суммами, которые не можете себе позволить потерять. Биржи с кредитным плечом не прощают оплошностей.